Encargado De Cuentas Por Pagar

Descripción

Asegurar que la empresa cumpla con sus obligaciones financieras hacia sus proveedores, de manera oportuna, precisa y eficiente. Esto implica gestionar el proceso de facturación, pagos, conciliaciones y relaciones con proveedores, con el fin de optimizar el flujo de caja y mantener una relación sólida con los acreedores.

Funciones

• - Registrar facturas en el sistema SAP, donde deberá traspasar las facturas registradas en MIRO al SAP. Garantizar que las facturas de los proveedores sean correctas y se ajusten a las políticas de la empresa.
• - Recibirá de Almacén toda la información referente a las compras de cualquier tipo para su introducción en el sistema contable.- Desarrollar un registro de las facturas de servicios en general, de los diferentes departamentos en el sistema DocuWare. - Programar pagos en US$ y MXN. Realizar los pagos a los proveedores de manera puntual, utilizando los medios de pago adecuados y manteniendo un registro de todos los pagos realizados. - Llevar el control de la relación de cuentas por pagar y se encargará de conciliar SAP con documentación física, para lo que se introducirán todas las facturas y se cuadrarán con el total de los proveedores. Asegurar que las cuentas de los proveedores estén conciliadas y que no haya discrepancias entre las facturas y los pagos realizados - Revisar la propuesta de pagos generada desde SAP, misma que debe ser autorizada por el Sub-Contralor General para su pago los días 20 de cada mes. - Verificar que todos los pagos se realicen mediante transferencia bancaria, revisando el layout correspondiente y cerciorándose una vez que se haya ordenado la transferencia al banco, se archive con el correspondiente sello de “PAGADO”. - Cerciorarse que antes del pago de cada mes, los archivos XML se hayan descargado de la internet por medio del programa ADMXML, archivándolos por proveedor en la carpeta que corresponda al mes en curso. - Llevar el control de las previsiones de gastos y de compras de CAPEX, así como de las igualas mensuales.
• - Programar los pagos de servicios y compras únicas los días 10, 20 y 30 de cada mes.